PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

BULAN MARET 2014

Kepada Yth.

Bendahara Pengeluaran

Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan

Di Tempat

Dengan memperlihatkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini Kami sampaikan laporan penutup kas bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran pembantu SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sejumlah Rp. ....................................................

Dengan rincian sebagai berikut :

A.      Kas di bendahara pengeluaran pembantu

A.1. Saldo awal 1 Januari 2014  s/d 28 Februari 2014                                          Rp.        -

A.2. Jumlah penerimaan                                                                                               Rp.        -

A.3. Jumlah pengeluaran                                                                                              Rp.        -         .

A.4. Saldo akhir 28 Februari 2014                                                                               Rp.        -

Saldo akhir 28 Februari 2014 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. NIHIL dan saldo dibank sebesar Rp. NIHIL.

B.      Kas di bendahara pengeluaran pembantu

B.1. Saldo awal 1 Maret 2014                                                                                       Rp.        -

B.2. Jumlah penerimaan                                                                                               Rp. 1.500.000

B.3. Jumlah pengeluaran                                                                                              Rp. 1.500.000

B.4. Saldo akhir 31 Maret 2014                                                                    Rp.        -

Saldo akhir 31 Maret  2014 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. NIHIL dan saldo bank sebesar Rp. NIHIL.

C.      Rekapitulasi posisi kas di bendahara pengeluaran pembantu

C.1. Saldo kas tunai                                                                                                         Rp.        -

C.2. Saldo di bank                                                                                                             Rp.        -

C.3. Saldo total                                                                                                                  Rp.        -         .

C.4. Saldo akhir                                                                                                                 Rp.        -

Rangkasbitung, 31 Maret 2014 Bendahara Pengeluaran Pembantu ADA SUANDA, S.Pd.MM NIP. 196108141984101006